Achtung: Wir sind umgezogen. Sie finden uns jetzt in der Karl-Heinz-Beckurts-Str. 6, 52428 Jülich.

Liquiditätsplanung für KMU: 13 Wochen voraus statt im Rückspiegel

Wir bauen mit Ihnen einen rollierenden 13-Wochen-Cashflow-Forecast, machen Ihre BWA lesbar und melden Engpässe, bevor Ihre Bank sie sieht. Für KMU aus Jülich und Kreis Düren.

Erstgespräch anfragen

Was Sie davon haben

Vier Punkte, die Liquiditätsplanung greifbar machen.

Vorausschau

Wochen Vorlauf statt Überraschung

Wir zeigen die Entwicklung Ihres Cashflows, bevor ein Engpass auf dem Kontoauszug steht.

0123456789× im Monat

BWA mit Klartext

Monatlich Ihre BWA, plus ein kurzer Kommentar von uns. Sie verstehen Ihre Zahlen, nicht nur Ihre Steuerberatung.

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Banken- und Ratings-tauglich

Wenn die Hausbank nach Zahlen fragt, haben wir die Antwort. Liquiditätsplanung und Reporting in dem Format, das Banken erwarten.

Frühwarnsystem

Engpässe vor dem Engpass

Wir melden uns proaktiv, wenn die Planung Auffälligkeiten zeigt. Sie reagieren mit Vorlauf, nicht im Krisenmodus.

Optionale Zusatzleistung

So kann eine Liquiditätsplanung aussehen

Ein beispielhafter Cashflow-Verlauf über ein Quartal. So sehen Sie Engpässe, bevor sie auf dem Konto stehen.

Beispielhafte Darstellung. Umfang und Planungshorizont stimmen wir individuell mit Ihnen ab.

So bauen wir Ihre Liquiditätsplanung auf

Drei Schritte vom ersten Datenstand bis zum laufenden Monats-Talk.

01

Daten anbinden

Wir greifen auf Ihre laufende Buchhaltung zu, prüfen offene Posten, Zahlungsziele und Saisonmuster. Dazu kommen erwartete Großzahlungen wie Steuern, Tilgungen, geplante Investitionen.

02

Forecast erstellen

Wir bauen Ihren ersten Liquiditäts-Forecast und besprechen das Bild mit Ihnen. Auffälligkeiten markieren wir, Sie wissen sofort, wo der Hebel liegt.

03

Monatlicher Talk

Einmal im Monat aktualisieren wir die Planung und gehen sie mit Ihnen kurz durch. Bei Auffälligkeiten melden wir uns dazwischen. Sie haben das Bild laufend, nicht erst zum Jahresende.

Termin vereinbaren

Für wen sich Liquiditätsplanung lohnt

Liquiditätsplanung lohnt sich nicht nur für große Mittelständler. Sie zahlt sich vor allem dort aus, wo Saison, Investitionen oder Wachstum die Zahlen schwanken lassen.

Handwerksbetriebe mit Saisongeschäft und Material-Vorfinanzierung

KMU im Wachstum mit größeren Investitionen oder neuen Mitarbeitenden

GmbHs mit Banken-Reporting, Tilgungslasten oder Lieferanten-Skonti

Selbständige im Umbau ihres Geschäftsmodells mit unklarem Cashflow

Häufige Fragen

Was Mandanten zur Liquiditätsplanung am häufigsten fragen.

Brauche ich Liquiditätsplanung wirklich, oder reicht meine Buchhaltung?

Über welchen Zeitraum planen Sie?

Was kostet die Liquiditätsplanung?

Funktioniert das auch, wenn ich saisonal stark schwanke?

Wie verbindet sich die Liquiditätsplanung mit der laufenden Buchhaltung?

Ist das auch für kleine Betriebe sinnvoll?